Riska Pārvaldība 101: Aizsargājiet Savu Tirdzniecības Kapitālu
Apgūstiet riska pārvaldības pamatus. Pozīcijas lieluma noteikšana, stop loss un riska-atlīdzības attiecības izskaidrotas.
Key takeaways
- Rezumējot, nekad neriskējiet vairāk par 1-2% no sava konta vienā darījumā, lai izdzīvotu zaudējumu sērijas.
- Pozīcijas lieluma formula: (Konta lielums × Risku %) / (Ieejas cena - Stop Loss) = Akciju/līgumu skaits.
- Vienmēr nosakiet savu stop loss PIRMS darījuma uzsākšanas. Veiciet tikai darījumus ar 1:2 vai labāku riska-atlīdzības attiecību.
- Iestatiet maksimālo dienas zaudējumu limitu (piemēram, 3%)—kad tas ir sasniegts, pārtrauciet tirgošanos uz šo dienu.
Ievads
Riska pārvaldība ir ilgtermiņa tirdzniecības panākumu pamats. Bez tās pat vislabākā tirdzniecības stratēģija galu galā iznīcinās jūsu kontu.
Zelta Likums: Nekad Neriskējiet Vairāk Kā 1-2% Vienā Darījumā
Profesionāli tirgotāji reti riskē ar vairāk nekā 1-2% no sava konta vienā darījumā. Mazāks risks nozīmē, ka jūs varat pārdz vot zaudējumu sērijas.
Pozīcijas Lieluma Noteikšanas Formula
Pozīcijas Lielums = (Konta Lielums × Risks %) / (Ieejas Cena - Stop Loss)
Piēmers:
Stop Loss Uzstādīšana
Stop loss ir iepriekš noteikta izejas cena. Veidi ietver:
Tehniskais Stop
Balstīts uz diagrammas līmeņiem (atbalsts, mainīgie vidējie rādītāji)
Procentuālais Stop
Fiksēts procents no ieejas (piemēram, 5%)
ATR Balstīts Stop
Balstīts uz Average True Range (vidējais patiesais diapazons) volatilitātes pielāgošanai
**Svarīgs Noteikums**: Vienmēr nosakiet savu stop loss PIRMS darījuma veikšanas.
Riska-Atlīdzības Attiecība
Veiciet tikai tos darījumus, kur potenciālā atlīdzība pārsniedz risku:
Maksimālā Dienas Zaudējuma Likums
Nosakiet maksimālo dienas zaudējumu limitu (piemēram, 3% no konta). Kad esat to sasniedzis, pārtrauciet tirgoties uz šo dienu.
Secinājums
Riska pārvaldība nav par zaudējumu novēršanu - tā ir par to pārdzīvošanu. Aizsargājiet savu kapitālu, un jums vienmēr būs vēl viena iespēja gūt peļņu.