Tinklaraštis
Rizikos Valdymas

Rizikos Valdymas 101: Apsaugokite Savo Prekybos Kapitalą

Išmokite rizikos valdymo pagrindus. Paaiškintas pozicijos dydžio nustatymas, stop loss orderiai ir rizikos bei pelno santykiai.

TrackIt Team 5 min skaitymo2026-01-07

Key takeaways

  • Apibendrinant, niekada nerizikuokite daugiau nei 1-2% savo sąskaitos viename sandoryje, kad išgyventumėte nuostolingas serijas.
  • Pozicijos dydžio formulė: (Sąskaitos dydis × Rizikos %) / (Pirkimo kaina - Stop Loss) = Akcijų/kontraktų skaičius.
  • Visada nustatykite savo Stop Loss PRIEŠ įeidami į sandorį. Imkitės tik sandorių, kurių rizikos ir atlygio santykis yra 1:2 arba geresnis.
  • Nustatykite maksimalų dienos nuostolių limitą (pvz., 3%) – kai jis pasiekiamas, sustabdykite prekybą tą dieną.

Įvadas

Rizikos valdymas yra ilgalaikės prekybos sėkmės pagrindas. Be jo, net ir geriausia prekybos strategija galiausiai sunaikins jūsų sąskaitą.

Auksinė Taisyklė: Niekada Nerizikuokite Daugiau Nei 1-2% Vienam Sandoriui

Profesionalūs prekiautojai retai rizikuoja daugiau nei 1-2% savo sąskaitos vienam sandoriui. Mažesnė rizika reiškia, kad galite išgyventi nuostolingų sandorių serijas.

Pozicijos Dydžio Nustatymo Formulė

Pozicijos Dydis = (Sąskaitos Dydis × Rizikos %) / (Pirkimo Kaina - Stop Loss)

Pavyzdys:

  • Sąskaita: $10,000
  • Rizika: 1% ($100)
  • Pirkimo Kaina: $50, Stop Loss: $48
  • Pozicijos Dydis = $100 / $2 = 50 akcijų

    • Stop Loss Orderių Nustatymas

    Stop loss orderis yra iš anksto nustatyta išėjimo kaina. Tipai apima:

    Techninis Stop

    Remiantis grafiko lygiais (parama, slankieji vidurkiai)

    Procentinis Stop

    Fiksuotas procentas nuo pirkimo kainos (pvz., 5%)

    ATR Pagrįstas Stop

    Remiantis Average True Range (vidutiniu tikruoju diapazonu) volatilumo koregavimui

    **Pagrindinė Taisyklė**: Visada nustatykite savo stop loss orderį PRIEŠ įeidami į sandorį.

    Rizikos ir Pelno Santykis

    Priimkite tik tuos sandorius, kuriuose potencialus pelnas viršija riziką:

  • 1:1.5 - Priimtina
  • 1:2 - Gera
  • 1:3 - Puiku

    • Didžiausio Dienos Nuostolio Taisyklė

    Nustatykite didžiausią dienos nuostolių limitą (pvz., 3% sąskaitos). Kai jį pasieksite, sustabdykite prekybą visai dienai.

    Išvada

    Rizikos valdymas nėra apie nuostolių vengimą – tai apie jų išgyvenimą. Apsaugokite savo kapitalą ir visada turėsite dar vieną galimybę uždirbti.